【3月4日晚报】重磅！上海突发楼市新政！新房限售5年！

薛定谔的猫 · 2021-3-4 17:30:00

一、当日收盘播报

3月4日，市场全天单边下行，创业板指跌近5%，个股普跌，涨幅超9%个股近50家，赚钱效应较差。板块上，市场亏钱效应集中在前期抱团股，阳光电源跌超15%，亿纬锂能跌近12%，油气设服、钢铁、稀土、碳中和、煤炭等题材盘中拉升，超跌低价股继续受资金追捧，人气龙头仁东控股7天6板，邦讯技术涨停，此外，连板高标中材节能、一拖股份双双晋级5连板，短线人气表现活跃。整体看，市场情绪指数背离，资金高低位切换。盘面上，采掘服务、钢铁、碳中和等板块涨幅居前，超级品牌、钴、白酒等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌2.05%，报收3503点；深成指跌3.46%，报收14416点；创业板指跌4.87%，报收2851点。沪股通净流出22.18亿，深股通净流出51.51亿。数据来源：沪深交易所

二、当日消息

1、住建部重磅发声楼市调控！上海紧急加码限售，之前深圳、东莞、杭州已出手

住房和城乡建设部副倪虹指出，经济工作会议将“解决好大城市住房突出问题”作为2021年度重点任务之一，再次强调要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜，多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。今日，上海市房屋管理局也发布了《关于进一步加强本市房地产市场管理的通知》。

《通知》指出，要求持续整顿规范房地产中介经营行为，严肃查处诱导虚高价格挂牌、哄抬房价、借机炒作、扰乱市场等行为。为了抑制楼市“虚火”，2021年开年两个月，全国各地已密集出台一轮房地产相关调控政策。截至2月底今年以来各地与房地产市场有关的楼市调控次数已高达87次，囊括了北京、上海、深圳、广州、杭州、东莞等一线城市及热点城市。这也是继去年7、8月后的新一轮楼市调控。

2、大变局！又一巨头宣布，将不生产燃油车！

今年以来，全球汽车产业电动化进一步加速。继大众、福特、通用等汽车厂商之后，沃尔沃也在当地时间2日宣布将会向全面电动化迈进，到2030年成为“全电动化的汽车公司”。其目标是到2025年实现纯电动汽车和混合动力汽车各占其全球销量的一半，到2030年将只生产电动汽车。电动汽车市场竞争压力将进一步增强。电动化既有一定市场需求，又能在股票市场上为车企们带来切实回报。所以，现在各大车企纷纷提速电动化，全面电动化的时间表大多大致设置在2030年附近。在不到10年的时间，这些目标是否能够实现仍是未知数。

3、深夜重磅！2500亿中芯国际突发大利好，订购12亿美元光刻机！全球芯片紧缺

3日晚间，中芯国际与荷兰光刻机制造商阿斯麦签订12亿美元（77亿人民币）购买单。中芯国际在港交所公告，根据批量采购协议已于2020年3月16日至2021年3月2日的12个月期间，就购买阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单。

根据最新公告披露，2021年2月1日，中芯国际与阿斯麦上海签订了经修订和重述的阿斯麦批量采购协议。据此，阿斯麦批量采购协议的期限从原来的2018年1月1日至2020年12月31日延长至从2018年1月1日至2021年12月31日。美媒报道认为，中芯国际将成为这轮芯片缺货潮的大赢家，因为并非所有芯片都要使用5nm工艺。

三、后市展望

招商策略：北上资金逆势加仓新能源，继续增配顺周期

2021年2月，北上资金延续1月的强势状态，净流入412亿元。板块分布来看，陆股通标的新增科创板，主板配比上升，创业板配比下降。消费超配比例上升，科技低配比例扩大，金融和周期的低配比例继续收窄。加仓顺周期和高景气的资源品&中游制造(有色金属、机械、化工)、金融(保险、银行)，逆势加仓电气设备；减仓高估值板块(食品饮料、电子、军工等)。陆股通持股扩散，前20大、前50大和前100大重仓股占比均有所下降。

中泰宏观首席分析师陈兴：今年经济会过热了吗？

今年以来，中美两国资本市场以大宗商品的涨幅最为可观，股市收益相对适中，而债市表现不佳。大类资产表现反映出的其实是经济过热时期的景象。我国经济增长预计仍将延续复苏态势，并没有停滞，但是扩张的动能有所减弱、斜率趋于平缓，这意味着也不会很快地步入过热阶段。物价存在结构性上行的压力，而全面普涨的概率不大。虽然可能显露出一些局部过热的迹象，但经济整体仍处在复苏后期，持续时间或也相对较长。我们预计，短期货币政策仍会保持宽松取向。而我国货币政策的转向可能也会偏晚。

中信证券：关注确定性更强的短景气周期投资机会

3月4日，中信证券发表研报认为，我国经济周期或许很难呈现典型的“朱格拉周期”特征，应更加关注制造业相对确定的短景气周期以及长周期产业政策引领的结构性机会。中信证券认为，相比于长周期，复苏和盈利带来的制造业短周期是相对确定的。看好今年制造业投资的一个重要逻辑在于盈利的提升。尽管很难期待全球出现系统性的“朱格拉周期”，但是新兴产业的扩张和结构性的“朱格拉周期”一直都在发生。高技术产业的长期逻辑以及碳中和引领的能源革命，或将带来更长的资本开支周期。

内容综合整理自Wind、第一财经等

Laoohau · 2021-3-4 17:33:56

新房限售

nwdleappl · 2021-3-5 17:59:52

股市有风险，投资需谨慎

【3月4日晚报】重磅！上海突发楼市新政！新房限售5年！

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